華夏大悅城商業REIT2025年第三次分紅 每10份派發0.4599元
(資料圖)
觀點網訊:12月16日,華夏基金管理有限公司發布公告,宣布華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱“華夏大悅城商業REIT”)進行收益分配。該基金合同生效日為2024年9月3日,由華夏基金管理有限公司擔任管理人,中國農業銀行股份有限公司作為托管人。
此次收益分配基準日定于2025年9月30日,基準日份額凈值為4599.29萬元,可供分配金額為4599萬元,分紅比例高達99.9936%。根據公告,分紅方案為每10份公募REITs份額派發0.4599元,這是2025年度的第3次分紅。
權益登記日為2025年12月19日,除息日分別為場內2025年12月22日和場外2025年12月19日,現金紅利發放日則為場內2025年12月24日和場外2025年12月23日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。
免責聲明:本文內容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。
>更多相關文章
-
無相關信息
熱門推薦
酷圖美文











