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觀點網訊：12月16日，華夏基金管理有限公司發布公告，宣布華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華夏大悅城商業REIT”）進行收益分配。該基金合同生效日為2024年9月3日，由華夏基金管理有限公司擔任管理人，中國農業銀行股份有限公司作為托管人。

此次收益分配基準日定于2025年9月30日，基準日份額凈值為4599.29萬元，可供分配金額為4599萬元，分紅比例高達99.9936%。根據公告，分紅方案為每10份公募REITs份額派發0.4599元，這是2025年度的第3次分紅。

權益登記日為2025年12月19日，除息日分別為場內2025年12月22日和場外2025年12月19日，現金紅利發放日則為場內2025年12月24日和場外2025年12月23日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。

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　　 原標題：華夏大悅城商業REIT2025年第三次分紅 每10份派發0.4599元