市場組合平均風險報酬率是風險溢價嗎?

市場組合平均風險報酬率也市場風險溢價。 (1)(Rm-Rf)的常見叫法有：市場風險溢酬、風險價格、平均風險收益率、平均風險補償率、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、市場風險收益率、證券市場的風險溢價率、市場風險溢價、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。 (2)Rm的常見叫法有：平均風險股票的“要求收益率”、平均風險股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場平均收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率、證券市場組合平均收益率、所有股票的平均收益率等。 如果說法中出現市場和風險兩個詞的，并且風險緊跟于收益率、報酬率、補償率等前面的，那么就表示Rm-Rf，這很好理解，首先市場的貝塔系數為1，其次，既然是風險收益率等，說明它只是考慮風險部分的，因此要減去無風險部分;如果沒有風險兩字的，那么單說收益率、報酬率、補償率等都表示Rm。

平均風險的收益率應該怎么算?

風險收益率Rr=β*V，

式中：Rr為風險收益率;

β為風險價值系數;

V為標準離差率。

Rr=β*(Km-Rf)

式中：Rr為風險收益率;

β為風險價值系數;

Km為市場組合平均收益率;

Rf為無風險收益率，

(Km-Rf)為市場組合平均風險報酬率，

風險收益率是投資收益率與無風險收益率之差;

風險收益率是風險價值系數與標準離差率的乘積。

標簽： 平均風險報酬率 風險溢價 股票價格

　　 原標題：世界信息:市場組合平均風險報酬率是風險溢價嗎？平均風險的收益率應該怎么算？