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基金贖回為什么只顯示份額?基金贖回份額怎么算?

發布時間:2023-05-25 08:27:38
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來源:咕嚕財經
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基金贖回為什么只顯示份額?

因為基金贖回的時候,是不知道價格的。基金申贖采取金額申購、份額贖回的原則,即:申購基金時,以金額申請,贖回基金時,以份額申請。基金凈值按照申購、贖回當日晚間清算后公布的為準。

申購的基金份額=凈申購金額/申購當天收市后公布的基金份額凈值;

贖回到賬金額=贖回份額*贖回當天收市后公布的基金份額凈值。

不同類型的基金,贖回后資金到賬時間也是不一樣的??梢栽诨鹪斍椴榭磳鸬内H回到賬時間。

基金贖回份額怎么算?

基金贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值;贖回費用=贖回總額×贖回費率;贖回金額=贖回總額-贖回費用?;疒H回份額就是指投資者申請贖回的數量,贖回的金額是看持有的份額的,可以申請全部贖回,也可以部分贖回。基金采用“份額贖回”方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。

基金贖回時,在交易日的15:00前贖回的,以當天的基金凈值計算;交易日15:00后贖回的,以下一個交易日的基金凈值計算。假如,你贖回10000元,當日的凈值是1,費率為0.50%的話,贖回費用=10000X1X0.50%=50元。

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