【1】在期權(quán)交易中，買賣雙方的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征不同。買方的最大損失為權(quán)利金，潛在收益巨大;賣方的最大收益為權(quán)利金，潛在損失巨大。

【2】期權(quán)交易還要注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性不好的期權(quán)合約在平倉(cāng)時(shí)可能會(huì)使投資者套保、套利的效果打折。

【3】買賣雙方保證金繳納要求不同，買方無(wú)需繳納保證金，賣方必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。

總的來說，期權(quán)買方有損失全部權(quán)利金的風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)賣方有追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。而且上文描寫的這些風(fēng)險(xiǎn)是期權(quán)交易中不可忽視的，也是投資者需要時(shí)刻去注意的事情。投資者在參與期權(quán)交易之后，會(huì)受到價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

期權(quán)行權(quán)和平倉(cāng)哪個(gè)利潤(rùn)大?

平倉(cāng)

從理論上講 ，平倉(cāng)賺得多一些。因?yàn)槠跈?quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，行權(quán)只能賺到內(nèi)在價(jià)值那一部分。 在期權(quán)交易市場(chǎng)中，平倉(cāng)的收益其實(shí)就是來自于合約買入和賣出價(jià)格之間的差價(jià)，平倉(cāng)收益的決定權(quán)很大程度是在玩家對(duì)市場(chǎng)合約價(jià)格變化的把握，是否能在踩中最高點(diǎn)的時(shí)機(jī)里賣出。 其實(shí)這個(gè)操作難度是比較高的，一般來說，期權(quán)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)比較好找，而出場(chǎng)時(shí)機(jī)比較難以把握，需要多積累交易經(jīng)驗(yàn)。

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