2022年11月28日，富國基金公告，為更好地滿足投資者的投資需求，公司決定自2022年11月30日起調(diào)整富國全球債券證券投資基金(QDII)(以下簡稱“該基金”)的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，并相應(yīng)修改基金合同和其他法律文件相關(guān)內(nèi)容。具體修改內(nèi)容如下：

(相關(guān)資料圖)

一、修改內(nèi)容要點(diǎn)

該基金擬將基金管理人的管理費(fèi)年費(fèi)率由0.90%調(diào)整為0.50%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.22%調(diào)整為0.10%。

二、基金合同條款的修改

擬對基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”中“二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”的內(nèi)容作如下修改：

將原文：

“1、基金管理人的管理費(fèi)

該基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.90%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：H=E×0.90%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

該基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.22%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H=E×0.22%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。”

修改為：

“1、基金管理人的管理費(fèi)

該基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：H=E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

該基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。”

（來源:界面AI）

標(biāo)簽： 富國基金 QDII

　　 原標(biāo)題：富國全球債券證券投資基金(QDII)管理費(fèi)和托管費(fèi)雙降