趙建平堅守芯片股 最新現身神工股份、芯原股份
去年下半年以來，強勢表現的光伏板塊，成為牛散的重點配置領域。其中，牛散王孝安就是一位典型。
據最新披露的中報數據顯示，王孝安現身光伏設備公司邁為股份前十大流通股股東，持倉股數為66.71萬股，持倉市值為3.03億元。在碳中和背景下，光伏產業鏈景氣度快速提升。光伏板塊大幅上漲，二季度以來，邁為股份累計漲幅達到了60%。若王孝安持倉未變，或實現浮盈達1.8億元。
值得一提的是，曾在去年四季度，王孝安已經“率先”并“成功”布局了另一只光伏設備公司金辰股份。金辰股份主營為太陽能光伏組件自動化生產線成套裝備，去年四季度，王孝安新進成為其前十大流通股股東，當時持倉100.00萬股，持倉市值為0.45億元。2021年一季報，王孝安捂股不動，同樣為持倉100萬股未變，持倉市值小幅下滑至0.31億元。而據金辰股份7月15日最新披露的股東持倉顯示，王孝安依舊持倉100.004萬股，持倉未變。
值得一提的是，自金辰股份在今年二季度觸底之后，大幅上漲，截至7月15日，累計漲幅超過1倍。而截至8月9日，今年二季度以來，金辰股份漲幅則達到了接近3倍。王孝安對金辰股份的布局可圈可點。(見圖3)
圖3 金辰股份股價表現
數據來源：Wind
值得一提的是，王孝安此前曾是一位醫藥股的青睞者。如在2020年三季度，王孝安現身8只股票的前十大流通股東，5只為醫藥股。而隨著市場風格切換，王孝安也在去年下半年開始重點轉投新能源領域。
趙建平堅守芯片股"
最新現身神工股份、芯原股份
牛散趙建平目前的持倉重點則聚焦在芯片領域。據最新披露的前十大流通股持倉顯示，趙建平共出現在海南椰島、神工股份、芯原股份-U三只個股前十大流通股東行列。其中，神工股份、芯原股份-U均為芯片概念股。(見表2)
表2 趙建平二季度最新持倉
數據來源：Wind
神工股份主營為半導體級單晶硅材料，其8月2日披露的中報成績單顯示，2021年上半年，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元，同比增長415.40%。受此提振，公司股價錄得兩個漲停。
趙建平曾在2020年年報新進成為公司前十大流通股股東，持倉60.00萬股，持倉市值為0.26億元，2021年一季報、2021年中報均“不變動”持倉，二季度末的持倉市值增至0.43億元。若截至8月9日，今年以來，神工股份股價漲幅已經翻倍。趙建平的持倉浮盈或再進一步增加。
對另一只芯片股——芯原股份-U，趙建平同樣給與“繼續持倉”。芯原股份-U主營為芯片定制和半導體IP授權，趙建平曾在2021一季報即新進成為公司前十大流通股股東，持倉70.00萬股，持倉市值為0.38億元，2021年中報增加10.00萬股至80.00萬股，持倉市增至0.62億元。
據芯原股份發布的2021上半年業績顯示，公司二季度單季度營收5.41億，同比顯著增長40.95%;歸母凈利潤2260.01萬元，業績實現扭虧。二季度至今，芯原股份累計上漲67%。三季度以來，累計漲幅則為16%。
新能源汽車、光伏、半導體前景光明
新能源汽車、光伏、半導體三大賽道在年內強勢上漲，但同樣在近期面臨一定分化。已經為牛散創造不俗盈利的“三大賽道”，下半年是否還能否繼續創造“賺錢效應”?接受《紅周刊》記者采訪的機構認為，新能源汽車、光伏、半導體三大賽道仍將是下半年重點關注領域。
金信基金向《紅周刊》記者表示，“下半年的投資市場，新能源車、光伏、半導體仍是需要重點關注的投資領域。”
金信基金表示，新能源汽車方面，首先受益C端市場的不斷放量，其中新勢力的銷量普遍達到了每月上千輛的水平，這些企業也在不斷上調自己的預期，為投資者創造更多的可能。國家補貼和強推新能源汽車行業，并且也受到消費者的支持，電動化的趨勢就不可逆轉;其次在政策方面，整個世界都在處于加速革命的階段。國家對這個行業的補貼，刺激了這一行業的產出和消費，就為新能源汽車行業高景氣度提供了必要條件。
光伏方面，由于前期政府的補貼，我國在此方面的技術全世界領先，成本最低，加之全球規劃碳的排放量，政策支持力度強。加之現在基本上可以平價化，該領域相關公司的業績有望保持持增長。
半導體方面，最主要還是受益于下游市場的擴大化應用，特別是成熟制程的國產化替代，未來晶圓廠的建設主要還是由國內投資主導。因此，我們可以預期相關的產業鏈的公司都會受益，而且時間維度還比較長。
(文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
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