貴州茅臺、海康威視被私募基金持倉超過百億
8月31日，上市A股2021年中報披露正式收官，各大機構二季度的持倉“面紗”完整揭開，市場一向最為關注的私募大佬重點持倉名單悉數呈現于投資者眼前。
“英雄所見略同”說法在股市投資中也不例外，同為資本市場響當當的人物，馮柳、裘國根、葛衛東的心水名單相似度頗高。
貴州茅臺、海康威視被私募基金持倉超過百億
與公募基金每季度單獨公布季報、中報和年報不同，私募基金的持倉情況只能從上市公司財報披露的前十大股東或前十大流通股東中了解。最新中報顯示，今年二季度末，共有1023家A股公司的大股東名單中出現了私募基金的身影，涉及私募產品1348只，持股總市值高達2346.64億元。
如果從參與度來看，科創板公司博眾精工被參與度最高，前十大流通股東中有9家是來自私募基金，其中南土資產旗下產品有5只，希瓦投資旗下產品2只，另外還有誠品1號和重器一期兩只私募。二季度末，私募基金合計持倉達1299.15萬股，持倉金額4.31億元。
雖然同時得到了9只私募產品的重倉，但整體觀察二季度末私募對個股的持倉規模，博眾精工卻只能排在第98位。從持股市值統計，貴州茅臺被持有金額最高，雖然只有金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號兩只私募基金進入公司的前十大股東，但持股市值卻高達191.9億元。今年以來，貴州茅臺的股價出現了幅度不小的回調，但兩只私募產品卻在二季度期間選擇了逆勢加倉，分別增持了1.12萬股和13.75萬股。翻看歷史數據可看到，瑞豐匯邦三號私募首次出現在貴州茅臺前十大股東名單的時間為2018年四季度末，茅臺至今累計漲幅為178.57%，金匯榮盛三號私募首次出現在公司前十大股東的時間為2019年二季度末，茅臺至今累計漲幅為40.84%。僅從茅臺在兩個階段的區間漲幅看，兩只產品收益頗豐。
除了貴州茅臺，還有一只被私募基金持倉超過百億元的公司是“安防茅”海康威視，二季度末雖然只有高毅鄰山1號遠望基金一只私募產品進入公司的前十大股東名單，但一只產品的持倉就高達138.68億元，這已是馮柳連續第四個報告期位列該公司大股東名單。從2020年三季度末新進入成為第五大股東，逐漸晉升為如今的第四大股東。若統計自2020年四季度至今表現，海康威視股價已震蕩攀升了69.25%，這一股價表現無疑讓馮柳收益頗豐。
表1：私募基金二季度末前十大重倉股
馮柳跟隨市場布局周期股
長期以來，私募大佬們的持倉總是備受市場關注的。數據顯示，二季度末馮柳掌管的高毅鄰山1號遠望基金的持倉再次問鼎私募榜首，無論持有標的公司數量還是持股市值都排在了全部私募產品的首位，22只重倉股合計持股市值364.24億元，一只產品即占到了二季度全部私募持倉規模比重的15.52%。
通過觀察可以看到，二季度期間，除了繼續重倉海康威視、紫光國微、同仁堂、人福醫藥等公司之外，馮柳還進一步增持了海信家電、博遷新材、麥格米特、睿創微納、鉑力特、南微醫學6家公司，對大華股份進行了1500萬股的減持，新進入了三一重工、西部超導、萬達電影、華潤三九、恒立液壓、風華高科、青松股份7家公司的前十股東。此外，公司還退出了光啟技術、上海家化、廣譽遠等9家公司的前十大股東。
統計二季度末馮柳重倉的22只標的，不難發現醫藥、科技類公司依然是其更為偏愛的領域，其中醫藥公司多達11家，電子股有5家。但從倉位變動可看到，馮柳也跟隨市場加大了對周期類公司的布局，比如其新建倉的三一重工、西部超導、恒立液壓、青松股份，即分別來自工程機械、金屬新材料、機械基礎件和其他化學制品板塊。從二級市場表現來看，西部超導的表現最佳，二季度的漲幅高達27.7%，三季度以來股價也是繼續攀升一路上揚，至今已再度斬獲42.32%的漲幅，如果馮柳目前沒有賣出公司股票，三季度以來僅持有西部超導就對其總市值增加了4.12億元。
表2：馮柳二季度末持倉
裘國根年內持續加倉新和成
在投資界，裘國根向來以挖掘價值低估公司揚名，他一手創立的重陽投資一直是陽光私募的標桿。二季度末，裘國根掌管的6只基金共出現在8家公司的大股東名單中，合計持倉37.16億元。
相對馮柳退出上海家化的前十大股東，裘國根依然在堅守，這已是裘國根持有上海家化的第7年。上海家化是裘國根公開披露的持股中的第一大重倉股，重陽戰略聚智基金、重陽戰略同智基金合計持股2957.13萬股，持股市值17.78億元。對于上海家化的持倉可以追溯到2015年三季度，當時，重陽戰略聚智和同智兩只基金即對上海家化進行了重倉。
與馮柳頗為英雄所見略同的是，裘國根顯然也很看好醫藥股，其二季度末第二大重倉股為化學原料藥公司新和成，季度末的持倉市值為12.92億元，基本占其全部公開披露倉位的一半。且更為值得一提的是，根據公司8月19日披露的最新數據顯示，重陽投資正在繼續加大對新和成的持倉，重陽戰略啟舟基金以1316.42萬股的持倉新晉成為了公司的第七大股東。而從新和成最新公布的前十大股東名單來看，重陽獨攬三席，合計持股已達6985.96萬股，以最新股價統計，持股市值高達20.01億元。
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